Anlagestrategie: Der Fondis ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden.
Fondsname: | Fondis A |
ISIN / WKN: | DE0008471020 / 847102 |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Erik Mulder, Herr Paul Reska |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Benchmark: | 100% MSCI World Index TRN |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 199,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.01.1955 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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17.05.2024 | 143,78 EUR | 136.93 EUR |
16.05.2024 | 144,19 EUR | 137.32 EUR |
15.05.2024 | 143,08 EUR | 136.27 EUR |
.......... | ||
20.11.1998 | 57,69 EUR | 54.94 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,22 % |
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6 Monate | 18,35 % |
1 Jahr | 27,03 % |
3 Jahre | 35,87 % |
5 Jahre | 72,56 % |
10 Jahre | 172,76 % |
seit Auflegung | 14606,96 % |
Microsoft Corp | 5,6 % |
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APPLE INC | 4,7 % |
NVIDIA CORP | 3,5 % |
ALLIANZ G EQ ARTINT-WTEU | 3,0 % |
Amazon.com Inc | 2,6 % |
Alphabet Inc-Cl C | 1,9 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,9 % |
Berkshire Hathaway Inc-Cl B | 1,7 % |
JPMorgan Chase & Co | 1,5 % |
Broadcom Inc | 1,5 % |
Informationstechnologie | 25,5 % |
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Gesundheit / Healthcare | 13,8 % |
Finanzen | 13,2 % |
Konsumgüter zyklisch | 12,0 % |
Industrie / Investitions | 9,8 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,9 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,6 % |
Grundstoffe | 4,4 % |
Divers | 4,4 % |
Energie | 3,4 % |
USA | 76,0 % |
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Japan | 6,5 % |
Welt | 4,2 % |
Großbritannien | 3,5 % |
Italien | 2,3 % |
Spanien | 2,2 % |
Schweiz | 1,7 % |
Frankreich | 1,3 % |
Australien | 1,2 % |
Deutschland | 1,1 % |
Aktien | 100,0 % |
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