Anlagestrategie: Anlageziel des Phaidros Schumpeter Aktien ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Phaidros Schumpeter Aktien beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Phaidros Schumpeter Aktien A |
ISIN / WKN: | LU1877914132 / A2N5FS |
Investmentgesellschaft: | IPConcept |
Fondsmanager: | Eyb |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 110,41 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 21.12.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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31.05.2024 | 179,44 EUR | 172.54 EUR |
30.05.2024 | 181,23 EUR | 174.26 EUR |
29.05.2024 | 181,69 EUR | 174.70 EUR |
.......... | ||
20.05.2019 | 118,16 EUR | 113.62 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,51 % |
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6 Monate | 11,13 % |
1 Jahr | 17,15 % |
3 Jahre | 9,73 % |
5 Jahre | 56,38 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 75,99 % |
Alphabet Inc-Cl C | 5,1 % |
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Microsoft Corp | 4,0 % |
Amazon.com Inc | 3,8 % |
ASML HOLDING NV | 3,8 % |
Linde PLC | 3,7 % |
Mercadolibre Inc | 3,7 % |
Booking Holdings Inc | 3,7 % |
NOVARTIS AG-REG | 3,5 % |
LVMH | 3,5 % |
SHELL PLC | 3,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 23,0 % |
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Gesundheit / Healthcare | 19,3 % |
Informationstechnologie | 13,5 % |
Kasse | 9,5 % |
Telekommunikationsdienst | 7,4 % |
Industrie / Investitions... | 7,2 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,0 % |
Finanzen | 5,9 % |
Grundstoffe | 3,7 % |
Energie | 3,4 % |
USA | 55,3 % |
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Kasse | 9,5 % |
Schweiz | 8,5 % |
Irland | 4,8 % |
Niederlande | 3,8 % |
Uruguay | 3,7 % |
Frankreich | 3,5 % |
Großbritannien | 3,4 % |
Dänemark | 3,3 % |
Kanada | 2,7 % |
Aktien | 90,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 9,5 % |
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